1 简介
1.1 功能介绍
由于对公费用与对私费用在客户操作场景、业务处理、对收款单位的隔离策略上差异比较大，因此增加了对公费用报销单来支持对公费用的报销。对公费用报销单不做额度的检查与控制，收款人可选择客户、内部公司或供应商，支持价税分离处理，支持从费用申请单关联生成，支持冲销借款、冲销预付，支持工作流审批与预算控制。
附：
费用报销单一般应用于员工日常费用报销，对公报销单一般应用对公费用报销，如中介机构费等，两者在功能区别如下：
1.2 应用场景
对公费用报销，如办公用品费用、中介机构费用，等等。
1.3 系统路径
【员工服务云】→【人人费用】→【新增】→【对公报销】
【员工服务云】→【人人费用】→【我的单据】→【对公报销单】
【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【对公报销】
【员工服务云】→【对公费用】→【报账付款】→【对公报销单】
1.4 关键字段/按钮说明
1）单据界面字段说明：
单头字段说明：
| 字段名称 | 字段说明 | 是否必填 | 是否可改 | 字段属性 |
| 单据编号 | 表单编号，由配置好的编码规则自动生成 | Y | N | 文本 |
| 申请人 | 默认带出当前登录用户对应员工，允许手工选择委托当前用户填单的其他职员 | Y | Y | 基础资料 |
| 联系方式 | 默认带出"申请人"的电话号码 | N | Y | 文本 |
| 申请人职位 | 默认带出"申请人"的主要任职职位，通过“切换”申请人，切换到兼职职位 | Y | Y | 文本 |
| 申请人部门 | 默认带出"申请人"的主要任职部门,通过“切换”申请人，切换到兼职部门 | Y | Y | 基础资料 |
| 申请人公司 | 默认带出"申请人"的主要任职部门所在公司，通过“切换”申请人，切换到兼职公司 | Y | Y | 基础资料 |
| 申请日期 | 默认当前日期，支持修改 | Y | Y | 日期 |
| 多币别 | 默认为否，修改为是时，费用明细和收款信息分录显示币别和汇率字段 | N | Y | 布尔 |
| 智能发票报销 | 默认为是，修改为是时：导入发票时自动生成费用明细与发票明细；修改为否时：费用明细与发票分别导入，后通过操作【关联】实现发票报销. | N | Y | 布尔 |
| 费用分摊 | 默认为否，修改为是时，显示分摊信息，可按录入的分摊信息在单据提交与审核通过时执行费用分摊。 | N | Y | 布尔 |
| 往来类型 | 可选择供应商、客户、职员，默认供应商。 | N | Y | 枚举 |
| 往来单位 | 按往来单位提供对应的F7选择供应商、或客户、或职员. | N | Y | 基础资料 |
| 事由 | 录入报销事由 | Y | Y | 文本 |
| 未还款 | 自动显示申请人填单时，未还款金额 | N | N | 金额 |
费用明细字段说明：
| 字段名称 | 字段说明 | 是否必填 | 是否可改 | 字段属性 |
| 费用承担部门 | 默认带出“申请人”的主要任职部门，允许修改为其他部门 | Y | Y | 基础资料 |
| 费用承担公司 | 根据“费用承担部门”自动带出 | Y | Y | 基础资料 |
| 费用项目 | 报销的费用明细，从发票云自动导入生成或手动选择 | Y | Y | 基础资料 |
| 项目 | 默认为空，可选择费用归属项目 | N | Y | 基础资料 |
| 费用发生日期 | 默认当前日期，支持修改 | N | Y | 日期 |
| 预算余额 | 预算功能启用后，自动显示 | N | N | 文本 |
| 可用额度 | 预算功能启用后，自动显示 | N | N | 金额 |
| 币种 | 基本信息“多币别”开关打开时，显示此字段 | Y | Y | 基础资料 |
| 汇率 | 基本信息“多币别”开关打开时，显示此字段 | Y | Y | 数值 |
| 报销金额 | 从发票云自动导入生成或手动选择 | Y | Y | 金额 |
| 报销金额（本位币） | 根据“报销金额”、换算方式和“汇率”自动计算 | Y | Y | 金额 |
| 税率（%） | 从发票云自动导入生成或手动选择 | N | Y | 数值 |
| 税额 | 根据“报销金额”和“税率”自动计算，或发票导入 | N | Y | 金额 |
| 不含税金额 | 根据“报销金额”和“税额”自动计算 | Y | Y | 金额 |
| 专票 | 从发票云自动导入生成或手动选择，显示是否专票，单据新增、编辑界面默认隐藏，财务页面与共享页面默认显示，可配置是否显示 | Y | Y | 布尔 |
| 是否抵扣 | 从发票云自动导入生成或手动选择，显示是否可抵扣，单据新增、编辑界面默认隐藏，财务页面与共享页面默认显示，可配置是否显示 | Y | Y | 布尔 |
| 抵扣税额 | 是否抵扣开时，默认取税额，可修改；是否抵扣关时，为0，显示为空 | Y | Y | 金额 |
| 发票号码 | 从发票云自动导入生成，显示发票号码 | N | N | 文本 |
| 商品名称 | 从发票云自动导入生成，显示发票的商品名称 | N | N | 文本 |
| 备注 | 手工维护 | N | Y | 文本 |
发票信息字段说明：
| 字段名称 | 字段说明 | 是否必填 | 是否可改 | 字段属性 |
| 发票类型 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 枚举 |
| 发票代码 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 发票号码 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 开票日期 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 日期 |
| 价税合计 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 金额 |
| 税率(%) | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 税额 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 金额 |
| 旅客 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 出发地 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 目的地 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 可抵扣 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 布尔 |
| 可抵扣金额 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 金额 |
| 进项税转出金额 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 金额 |
| 发票校验结果 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 备注 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 收票公司 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 开票公司 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 文本 |
| 发票张数 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 数字 |
| 机场建设费 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 金额 |
| 发票来源 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 枚举 |
| 关联费用明细 | 从发票云自动导入生成 | N | N | 枚举 |
冲借款明细字段说明：
| 字段名称 | 字段说明 | 是否必填 | 是否可改 | 字段属性 |
| 借款单号 | 关联借款单后自动带出，借款单的单号 | N | N | 文本 |
| 费用项目 | 关联借款单后自动带出，借款单的费用项目 | N | N | 基础资料 |
| 借款人 | 关联借款单后自动带出，借款单的借款人 | N | N | 基础资料 |
| 申请日期 | 关联借款单后自动带出，借款单的借款日期 | N | N | 日期 |
| 事由 | 关联借款单后自动带出，借款单的是由 | N | N | 文本 |
| 借款余额(本位币) | 关联借款单后自动带出，借款单的借款余额 | N | N | 金额 |
| 冲销金额(本位币) | 本位冲销借款金额，默认等于【借款余额】，支持修改 | N | Y | 金额 |
收款信息字段说明：
| 字段名称 | 字段说明 | 是否必填 | 是否可改 | 字段属性 |
| 支付方式 | 现金、电汇、银企直连（对私）等，自动显示默认结算方式 | N | Y | 基础资料 |
| 收款人类型 | 下拉选择供应商、客户、内部公司、个人和其他 | Y | Y | 下拉列表 |
| 收款人 | 选择【收款信息】资料中已维护好的收款人信息 | N | Y | 基础资料 |
| 银行账号 | 根据选择的收款人自动带出 | N | Y | 文本 |
| 开户银行 | 根据选择的“收款人”自动带出，来源于资金系统的“行名行号”资料 | N | Y | 基础资料 |
| 币种 | 根据选择的“收款人”自动带出，允许修改 | N | Y | 基础资料 |
| 汇率 | 根据“币别”自动带出 | N | Y | 数值 |
| 收款金额 | 手动填写，当收款信息只有1行时，系统自动计算 | N | Y | 金额 |
| 收款金额本位币 | 根据“收款金额”、“换算方式”和“汇率”自动计算 | N | Y | 金额 |
2）关键按钮说明：
新增：打开对公报销单新增界面
提交：提交单据并发起流程
撤销：撤回流程，支持已提交撤回单据，审批中是否能撤回单据通过参数控制。
废弃：只有已提交状态的单据才可以废弃，废弃之后不可以进行任何操作
删除：删除单据
上查：联查上游单据
下查：联查下游单据
打印：进入打印预览界面
查看工作流：查看流程图
查看影像：调用影像系统接口、查看影像
退出：退出单据页面，返回到列表界面
2 主要操作
2.1 发起对公报销
操作说明：
步骤1：通过【员工服务云】→【人人费用】→【新增】→【对公报销】，或者进入对公报销单列表新增对公报销单。
步骤2：在系统打开的对公报销单新增界面，按上述“1.4 关键字段/按钮说明”要求填好单据字段内容后，提交单据。
步骤3：对公报销流程经业务审批、财务或共享审核通过，即完成发起对公费用报销的。
特别说明：
对公报销可在人人费用发起，也可在对公费用发起，两者的区别是：在人人费用发起不支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请；但对公费用发起支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请。
2.2 导入发票
步骤1：在系统打开的对公报销单新增界面，点击单头“导入发票”按钮（如图1），系统打开发票助手界面（如图2）。
图1：点击“导入发票”界面
图2：系统打开的发票助手界面
步骤2：在发票助手界面上传发票，通过电脑端选取发票导入报销单，或扫描发票云小程序二维码，从发票云小程序选择发票推送到PC端，再将发票导入报销单。
详细操作见“费控集成发票云总体介绍”中的功能介绍与操作指导。
2.3 查询
查询对公报销：通过【员工服务云】→【人人费用】→【我的单据】，进入对公报销单列表，设置多虑条件：申请日期、单据状态，查询对公报销单。
3 特殊应用场景说明
3.1 上拉费用申请单
支持上拉费用申请单：
https://club.kdcloud.com/questions/53484119467873792/answers/53484120256744704
3.2 后补发票报销
报销类单据如何后补发票？
https://club.kdcloud.com/questions/185808671115841280/answers/185808671132618496
3.3 报销提醒设置
如何在费用单据显示报销提醒信息？
https://club.kdcloud.com/questions/80697771543583488/answers/80697772080454400
3.4 新增对公报销单时系统提示费用承担公司为空的解决方法
费用承担公司为空处理办法
https://club.kdcloud.com/article/184160
3.5 代扣代缴业务处理方法
对于临时聘请的技术的技术专家，在给其发放劳务费时，公司代扣代缴的税费怎么处理？
https://club.kdcloud.com/questions/76332603779172352/answers/76332604298866944