对公报销单(人人费用)

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1 简介

1.1 功能介绍

由于对公费用与对私费用在客户操作场景、业务处理、对收款单位的隔离策略上差异比较大,因此增加了对公费用报销单来支持对公费用的报销。对公费用报销单不做额度的检查与控制,收款人可选择客户、内部公司或供应商,支持价税分离处理,支持从费用申请单关联生成,支持冲销借款、冲销预付,支持工作流审批与预算控制。


附:

费用报销单一般应用于员工日常费用报销,对公报销单一般应用对公费用报销,如中介机构费等,两者在功能区别如下:


1.2 应用场景

对公费用报销,如办公用品费用、中介机构费用,等等。

1.3 系统路径

【员工服务云】→【人人费用】→【新增】→【对公报销】

【员工服务云】→【人人费用】→【我的单据】→【对公报销单】

【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【对公报销】

【员工服务云】→【对公费用】→【报账付款】→【对公报销单】

1.4 关键字段/按钮说明

1)单据界面字段说明:

  • 单头字段说明:

字段名称字段说明是否必填是否可改字段属性
单据编号表单编号,由配置好的编码规则自动生成YN文本
申请人默认带出当前登录用户对应员工,允许手工选择委托当前用户填单的其他职员YY基础资料
联系方式默认带出"申请人"的电话号码NY文本
申请人职位默认带出"申请人"的主要任职职位,通过“切换”申请人,切换到兼职职位YY文本
申请人部门默认带出"申请人"的主要任职部门,通过“切换”申请人,切换到兼职部门YY基础资料
申请人公司默认带出"申请人"的主要任职部门所在公司,通过“切换”申请人,切换到兼职公司YY基础资料
申请日期默认当前日期,支持修改YY日期
多币别默认为否,修改为是时,费用明细和收款信息分录显示币别和汇率字段NY布尔
智能发票报销默认为是,修改为是时:导入发票时自动生成费用明细与发票明细;修改为否时:费用明细与发票分别导入,后通过操作【关联】实现发票报销.NY布尔
费用分摊默认为否,修改为是时,显示分摊信息,可按录入的分摊信息在单据提交与审核通过时执行费用分摊。NY布尔
往来类型可选择供应商、客户、职员,默认供应商。NY枚举
往来单位按往来单位提供对应的F7选择供应商、或客户、或职员.NY基础资料
事由录入报销事由YY文本
未还款自动显示申请人填单时,未还款金额NN金额


  • 费用明细字段说明:

字段名称字段说明是否必填是否可改字段属性
费用承担部门默认带出“申请人”的主要任职部门,允许修改为其他部门YY基础资料
费用承担公司根据“费用承担部门”自动带出YY基础资料
费用项目报销的费用明细,从发票云自动导入生成或手动选择YY基础资料
项目默认为空,可选择费用归属项目NY基础资料
费用发生日期默认当前日期,支持修改NY日期
预算余额预算功能启用后,自动显示NN文本
可用额度预算功能启用后,自动显示NN金额
币种基本信息“多币别”开关打开时,显示此字段YY基础资料
汇率基本信息“多币别”开关打开时,显示此字段YY数值
报销金额从发票云自动导入生成或手动选择YY金额
报销金额(本位币)根据“报销金额”、换算方式和“汇率”自动计算YY金额
税率(%)从发票云自动导入生成或手动选择NY数值
税额根据“报销金额”和“税率”自动计算,或发票导入NY金额
不含税金额根据“报销金额”和“税额”自动计算YY金额
专票从发票云自动导入生成或手动选择,显示是否专票,单据新增、编辑界面默认隐藏,财务页面与共享页面默认显示,可配置是否显示YY布尔
是否抵扣从发票云自动导入生成或手动选择,显示是否可抵扣,单据新增、编辑界面默认隐藏,财务页面与共享页面默认显示,可配置是否显示YY布尔
抵扣税额是否抵扣开时,默认取税额,可修改;是否抵扣关时,为0,显示为空YY金额
发票号码从发票云自动导入生成,显示发票号码NN文本
商品名称从发票云自动导入生成,显示发票的商品名称NN文本
备注手工维护NY文本


  • 发票信息字段说明:

字段名称字段说明是否必填是否可改字段属性
发票类型从发票云自动导入生成NN枚举
发票代码从发票云自动导入生成NN文本
发票号码从发票云自动导入生成NN文本
开票日期从发票云自动导入生成NN日期
价税合计从发票云自动导入生成NN金额
税率(%)从发票云自动导入生成NN文本
税额从发票云自动导入生成NN金额
旅客从发票云自动导入生成NN文本
出发地从发票云自动导入生成NN文本
目的地从发票云自动导入生成NN文本
可抵扣从发票云自动导入生成NN布尔
可抵扣金额从发票云自动导入生成NN金额
进项税转出金额从发票云自动导入生成NN金额
发票校验结果从发票云自动导入生成NN文本
备注从发票云自动导入生成NN文本
收票公司从发票云自动导入生成NN文本
开票公司从发票云自动导入生成NN文本
发票张数从发票云自动导入生成NN数字
机场建设费从发票云自动导入生成NN金额
发票来源从发票云自动导入生成NN枚举
关联费用明细从发票云自动导入生成NN枚举


  • 冲借款明细字段说明:

字段名称字段说明是否必填是否可改字段属性
借款单号关联借款单后自动带出,借款单的单号NN文本
费用项目关联借款单后自动带出,借款单的费用项目NN基础资料
借款人关联借款单后自动带出,借款单的借款人NN基础资料
申请日期关联借款单后自动带出,借款单的借款日期NN日期
事由关联借款单后自动带出,借款单的是由NN文本
借款余额(本位币)关联借款单后自动带出,借款单的借款余额NN金额
冲销金额(本位币)本位冲销借款金额,默认等于【借款余额】,支持修改NY金额


  • 收款信息字段说明:


字段名称字段说明是否必填是否可改字段属性
支付方式现金、电汇、银企直连(对私)等,自动显示默认结算方式NY基础资料
收款人类型下拉选择供应商、客户、内部公司、个人和其他YY下拉列表
收款人选择【收款信息】资料中已维护好的收款人信息NY基础资料
银行账号根据选择的收款人自动带出NY文本
开户银行根据选择的“收款人”自动带出,来源于资金系统的“行名行号”资料NY基础资料
币种根据选择的“收款人”自动带出,允许修改NY基础资料
汇率根据“币别”自动带出NY数值
收款金额手动填写,当收款信息只有1行时,系统自动计算NY金额
收款金额本位币根据“收款金额”、“换算方式”和“汇率”自动计算NY金额


2)关键按钮说明:

  • 新增:打开对公报销单新增界面 

  • 提交:提交单据并发起流程 

  • 撤销:撤回流程,支持已提交撤回单据,审批中是否能撤回单据通过参数控制。 

  • 废弃:只有已提交状态的单据才可以废弃,废弃之后不可以进行任何操作 

  • 删除:删除单据 

  • 上查:联查上游单据 

  • 下查:联查下游单据 

  • 打印:进入打印预览界面 

  • 查看工作流:查看流程图 

  • 查看影像:调用影像系统接口、查看影像 

  • 退出:退出单据页面,返回到列表界面

2 主要操作

2.1 发起对公报销

  • 操作说明:

步骤1:通过【员工服务云】→【人人费用】→【新增】→【对公报销】,或者进入对公报销单列表新增对公报销单。

步骤2:在系统打开的对公报销单新增界面,按上述“1.4 关键字段/按钮说明”要求填好单据字段内容后,提交单据。

步骤3:对公报销流程经业务审批、财务或共享审核通过,即完成发起对公费用报销的。

  • 特别说明:

       对公报销可在人人费用发起,也可在对公费用发起,两者的区别是:在人人费用发起不支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请;但对公费用发起支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请。


2.2 导入发票

步骤1:在系统打开的对公报销单新增界面,点击单头“导入发票”按钮(如图1),系统打开发票助手界面(如图2)。

图1:点击“导入发票”界面

图2:系统打开的发票助手界面

步骤2:在发票助手界面上传发票,通过电脑端选取发票导入报销单,或扫描发票云小程序二维码,从发票云小程序选择发票推送到PC端,再将发票导入报销单。
详细操作见“费控集成发票云总体介绍”中的功能介绍与操作指导。


2.3 查询

查询对公报销:通过【员工服务云】→【人人费用】→【我的单据】,进入对公报销单列表,设置多虑条件:申请日期、单据状态,查询对公报销单。


3 特殊应用场景说明

3.1 上拉费用申请单

支持上拉费用申请单:

https://club.kdcloud.com/questions/53484119467873792/answers/53484120256744704

 

3.2 后补发票报销

报销类单据如何后补发票?

https://club.kdcloud.com/questions/185808671115841280/answers/185808671132618496

 

3.3 报销提醒设置

如何在费用单据显示报销提醒信息?

https://club.kdcloud.com/questions/80697771543583488/answers/80697772080454400

 

3.4 新增对公报销单时系统提示费用承担公司为空的解决方法

费用承担公司为空处理办法

https://club.kdcloud.com/article/184160


3.5 代扣代缴业务处理方法

对于临时聘请的技术的技术专家,在给其发放劳务费时,公司代扣代缴的税费怎么处理?

https://club.kdcloud.com/questions/76332603779172352/answers/76332604298866944



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