【星瀚 合并报表/财务报表】权益抵消模板无法生成分录排查方向

若下述思路仍无法解决，请详细描述+截图说明，提单处理。

权益抵消无法生成分录，大概率是取数没有取到。

1. 首先检查选择的公式有没有问题，一般取报表上的数据需要选择fx公式

（权益公式选择可以参考https://vip.kingdee.com/article/229261252802384896）

2.如果在公式选择没有问题的情况下，再检查一下公式中往来组织能不能跟要取数的报表对上，一般是取资产负债表上的数据，资产负债表上往来组织是不区分往来组织，权益抵消模板配置时需要跟数据源头保持一致。

 如果需要取明细表上的数据，同理，往来组织可以选择投资单位或者被投资单位，本质还是要维度组合保持一致。模板可理解为配置取数源头，设置生成效果，取数源头要跟报表格子保持一致才能取对数据，可以根据这个思路进行检查。

3.币别这里最好选择投资单位与被投资单位共同EC

4.检查股权关系查询中对应持股类型是否有比例，切换期间时需要从其他期间复制或者股权重算，如果没有比例即使开启快捷键也无法生成分录。

5.上述排查后仍然无法生成权益抵消分录，可按照这篇文章（https://vip.kingdee.com/article/198022222152534784）进行排查。

6.其他几个注意的点：

（1）在做上述检查的时候v公式中的编码是否和报表上需要取数的维度组合编码一致！不要只看名称，注意比对编码。

（2）注意权益v公式中设置的组织或者往来组织中的被投资单位和投资单位，尤其是被投资单位。

被投资单位：指股权关系查询中的被投资单位，如果该组织是某个合并层级的控股组织，则取数的时候会取该合并层级合并报表中对应组合的数据；如果是非控股组织，则组织为该明细组织；

（3）等效持股加法ERAdj过程不支持生成分录，ERAdj过程只能在直接持股情况下生成分录。

7.调试具体方法：

在报表编制界面选择一张报表任选一个单元格，然后ctrl+shift+alt+F10，开启权益抵消调试开关，然后到调整抵消分录列表界面，选择对应层级结构点击【分录操作】-【生成权益分录】，重新生成权益抵消分录。

（使用该调试方法时，请先确保该期间已有持股比例信息，即上述第4条）

进入具体分录界面，可以根据“摘要”列查看权益抵消分录取数的维度组合

（部分版本是“显示计算列”）

以一条分录（第二行）为例具体说明一下如何去看维度组合

E.1000,A.R1023,S.MRpt,FY.2021,P.M_M02,BP.Rpt,C.EUR,AT.EntityInput,CT.EndingBalance

这个信息就是要去找2021财年，2月份，月报，1000这个组织，R1023这个科目对应的数据，比如你想取资产负债表上这个长期股权投资的数据，资产负债表显示33380000，但是跟取数的值为1530000不相等。不符合想要取得数据：

通过比对维度组合可以明显看出，模板上设置的取数，往来组织为被投资单位，反应在分录上是明细单位（IC.2000），但是资产负债表往来组织是不区分往来组织。那模板这里就需要改成不区分往来组织。其他维度有问题同理进行修改。