1 简介

1.1 功能介绍

新增和维护资金汇总数据，审核后上报国资委。资金汇总的数据也可以通过手工取数或智能方案调度从业务数据获取。

1.2 应用场景

资金组织的资金汇总数据需上报国资委时，通过此功能新增和维护资金汇总数据，后续进行上报。

【资金云】→【资金监控】→【国资委资金数据上报】→【每日资金汇总】

方式一：进入资金汇总列表，点击“新增”按钮。输入上报信息。

字段名称	详细解释
交易日期	填写交易发生的日期
上报币别	根据该上报组织在大额资金阈值配置中的上报币别自动带出
方向	选择交易总额和大额交易总额的方向，支持付、收或全部
交易总额	填写交易日期当天的交易总额
大额交易笔数	填写交易日期当天的总大额交易笔数
大额交易总额	填写交易日期当天的大额交易总额
存量总额	填写交易日期当天所有银行账户的余额总额

方式二，通过后台事务自动取数，进入【财务云】-【智能核算机器人】-【智能方案】新增

可以通过参数设置取数日期，及生成每日汇总数据的状态

方式三：通过列表界面的【手工取数】按钮，手工进行取数

1、新增或暂存的资金汇总单，可进行“提交”操作，单据状态变更为已提交，资金汇总单进入工作流，提交的业务人员不可对该单据进行修改和编辑。但此时可以进行“撤销”操作，单据状态会变更为暂存，此时可再进行修改和编辑。

2、“提交”操作后资金汇总单进入工作流中流转，系统预置的流程是：开始-录入上报信息并提交-审核-结束，资金汇总单的单据状态随着单据在工作流中的流转对应发生变化。