合并报表资产负债表折算差问题

合并报表资产负债表折算差问题原创

用户IF1K6466

2人赞赏了该文章 498次浏览编辑于2023年07月19日 20:38:21

现场情况：资产负债表-未分配利润折算前/后的数据用业务规则取数利润分配表的未分配利润，折算差=资产总计-负债和所有者权益总计。问题折算后资产负债表的折算差金额值有问题，导致折算后资产总计≠负债总计

情况分析：根据折算差=资产负债表的每一项，验证出取未分配利润这一项金额值时存在问题。未分配利润折算后数据按业务规则走=a，报表上显示的也是a，但是折算差取出来的数据存在问题≠a

处理方式：资产负债表折算差设置时，需要把是否区分模板的按钮去掉，才会取到未分配利润按业务规则取到的数据。

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