【星瀚合并报表】对账后已生成了分录，但是合并层主表没有抵销原因排查原创
Dkx
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编辑于2023年08月17日 20:06:27
一、业务场景
有些用户通过对账模板生成了对账数据，但是在主表上相关的数据没有参与抵消。原因在于对账模板配置的往来组织是具体的明细成员，但是在主表上的相关科目是不区分往来组织的。因此相关数据不会在主表上进行抵消。因此建议用户配置主附联动，通过将影响明细往来组织的分录联动到影响不区分往来组织的科目，具体配置如下。
二、检查主附联动设置是否生效
1、检查是否配置了主附联动
2、检查主附联动中源的维度信息是否和对账分录中的维度信息一致
3、检查主附联动中目标的维度信息是否和主表中该科目的维度信息一致，尤其注意变动类型和往来组织
4、查看生成的联动分录信息是否正确
5、联动分录无误后，重新进行智能合并，勾选全部重新处理
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