业务单据对账维度与总账核算维度不一致时如何进行对账

业务单据对账维度与总账核算维度不一致时如何进行对账原创

黄志甜

28人赞赏了该文章 383次浏览编辑于2023年12月21日 19:00:17

实际业务存在总账核算维度和对账维度不一致的情况，例如：总账科目的核算维度是“部门”，对账方案配置的对账维度是“客户”；为了满足这种情况的对账需求，对账方案的核算维度对账设置增加了取核算维度映射功能。

业务场景应用

1、总账科目1600,应收账款风险金的核算维度为“部门”

202312期总账凭证上该科目有借方金额1,000，核算维度值为“部门A”

2、2023年12月，有一条业务单据，单据上客户值为“客户A”，金额为1,000.01。

3、要将上述的总账凭证和业务单据通过对账系统进行对账，需要配置核算维度映射类型；路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【核算维度映射类型】

核算维度映射类型的核算维度配置“部门”，影响因素配置“客户”；映射信息的客户值配置“客户A”，部门值配置“部门A”

4、新增对账方案，对账方案页签选择核算维度对账，输入其他必录条件，点击核算维度，在核算维度对账设置界面，取核算维度映射字段下选择第3步已经配置好的核算维度映射类型值，确定后保存对账方案。

5、进行业务对账，输入字段值进行对账，展示的对账结果如以下截图，总账数据与业务数据在同一行。

对账汇总表

对账差异明细表

28人点赞

还没有人点赞，快来当第一个点赞的人吧！

打赏

0人打赏

还没有人打赏，快来当第一个打赏的人吧！