出纳日常对账操作笔记

1.  前置条件：某个实体组织，已设置好会计账簿，完成总账初始化，维护好现金账户，银行账户，完成出纳初始化。注意：会计账簿的“期间类型”应与出纳的“期间类型”保持一致。

2.  “智能核算-财务中心-对账方案”菜单下，指定“核算组织”，点击“新增”，开始进行对账方案设置。注意：如果系统提示“当前组织不允许创建基础数据”，则需要更改为在有权限的组织下创建对账方案，或到“系统云-基础服务-管控策略-基础数据管控策略”设置管控规则。

2.1 设置取数规则：

l  点击“取数规则”字段图标可打开取数规则设置界面

l  取数规则基本信息“取数类型”配置如下：

l  取数规则基本信息“对账维度”配置：现金账户，银行账户，币别，截图如下：

l  取数规则设置参考截图：包括现金账户和银行账户的期初余额、期间金额以及初始化金额

l  取数规则的通用设置参考如下，注意：“明细对账设置”，如果日记账是单据登账的方式，选择“DAP关系”，如果日记账是凭证登账方式，选择“凭证号”。

银行账户初始对账取数通用设置：

现金账户初始对账取数通用设置：

银行账户期初取数通用设置，注意：银行期初的取数规则，“单据过滤”需设置表达示：type='2'

现金账户期初取数通用设置，注意：现金期初的取数规则，“单据过滤”需设置表达示：type='1'

银行账户期间取数通用设置：

现金账户期间取数通用设置：

2.2现金通常按科目对账，也可根据需要设置为按核算维度对账

2.3银行存款按核算维度对账

3.  保存好对账方案后，到“业务对账”菜单，选择组织和业务系统，开始对账，可查看对账结果及对账明细。