利润表通过ACCT公式取损益类科目的发生额时,为什么取不到数呢?

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会计期间期末或者年末需要出具三大报表(资产负债表、现金流量表、利润表),但是有时候利润表提示取数成功,但是却没有取到数据,是为什么呢?

【问题解决步骤】

1、查看【合并报表】、【财务报表】里面利润表的取数公式是否编辑正确:利润表的取数规则一般是扣除结转损益凭证后科目的实际发生额,因此取数类型一般选择SY 损益表本期发生额和SL 损益表本年累计发生额。

2、查看科目余额表数据:科目余额表的筛选条件注意币别和“不包含结转损益凭证”的勾选,因为SY 损益表本期发生额和SL 损益表本年累计发生额取的是扣除结转损益凭证的发生额,因此对数时,科目余额表一定要勾选“不包含结转损益凭证”。

3、如果“勾选不包含结转损益凭证”选项后,科目余额表的借方发生额和贷方发生额依然相等,请查看凭证列表里面结转损益凭证的来源类型。只有通过结转损益方案生成的凭证,查询科目余额表时,才会扣除。手工录入或者EXCEL导入的结转损益凭证,系统无法识别为结转损益凭证。

【数据举例】

1、结转损益凭证通过系统的结转损益方案生成时,合并报表利润表的取数结果如下图:

科目余额表勾选“不包含结转损益”,查询结果:

ACCT编辑公式:

ACCT取数结果:

2、结转损益凭证通过手工录入或者EXCEL导入时,合并报表利润表的取数结果如下图:

科目余额表勾选“不包含结转损益凭证”查询结果:(因为没有结转损益标识,系统无法识别结转损益凭证,所以查询结果包含结转损益凭证)

ACCT取数公式:

ACCT取数结果: