业务场景

智能会计平台这个模块参数设置这么多，分别是做什么用的呢？好担心选错了对我生成凭证会有影响。账务处理中如果有尾差我应该怎么处理呢？每个月的单据那么多，生成的凭证会不会很多，我想要根据某个条件合并生成凭证方便装订，系统能做到么？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够掌握智能会计平台的各个参数设置的意义哦。

组织机构+账簿

首先这里的组织机构和账簿都是单独设置自己的参数的，假设不同公司有自己的需求，这里可以实现不同的参数设置

尾差允许范围+尾差调整方式

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a.默认尾差是正负1块的金额，如果您的凭证刚好该范围有差异会自动调整到金额最大的分录行，比如借：应收账款1元贷：主营业务收入 2元，借贷相差1元，系统会自动调整分录，借：应收账款1元贷：主营业务收入 2元贷：主营业务收入-1元。

2.3.png b.尾差调整至固定科目的效果就是：借：应收账款1元贷：主营业务收入 2元贷：其他-1元。

凭证顺序生成方式+凭证分录排序方式

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默认凭证是根据单据的前后日期先后生成凭证，分录按照配置模板的顺序生成哦，如果有其他较复杂的科目排序的话，可以参考：

单据生成凭证排序说明：https://vip.kingdee.com/article/302128128401486848

删除总账凭证时—起删除业务凭证+自动覆盖异常的业务凭证

如果需要删除总账凭证的时候连同业务凭证一起删除，重新生成凭证时覆盖原有的业务凭证，需要勾选这里，有时候发现改了凭证模板，但是生成凭证还是没有改变，很有可能就是这里没有勾选，业务凭证还存在，这样就会用一直旧的业务凭证去生成凭证的。

凭证生成结果展示

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有时候突然发现生成凭证生成不了，既不报错，也没有提示生成成功，就需要来这里检查下结果展示是否是“显示凭证生成报告和凭证列表”。

允许金额为零的分录生成业务凭证

参数解析：整单都是赠品，只有数量没有金额，总账凭证不支持金额为0，勾选这个参数，把整单为0的单据和有金额的单据合并生成总账凭证

应用场景：内部审计要求的所有单据都是要生成总账凭证，或者整单为0单据也要对应总账凭证，科目启用数量金额式，希望科目数量和存货数量一致

注意：如果单据单价不一致，要同步勾选参数：单价不一致时合并生成；其他还需要检查核算维度、摘要等是否满足分录合并条件。

总账凭证的分录合并+摘要不一致时合并生成

每个月的凭证分录量大，想要科目及其核算维度一致汇总合并生成同一个分录，比如A供应商当月有5张应付单，总金额10万元，然后合并生成一条分录，应付账款——A供应商 10万元，只要勾选【总账凭证的分录行合并】即可，如果摘要不一致也需要合并，需要勾选【摘要不一致时合并生成】，摘要合并规则根据实际情况选择。

保存总账科目与业务报表对账结果

想要保证业务与总账必须对账平衡才能允许总账结账，就可以勾选这个参数了，保存后后续可以在【业务报表对账结果查询】中查询历史已保存的对账结果。

凭证生成自动指定现金流量

参数解析：勾选参数时，如果凭证模板没有设置现金流量项目则凭证生成的科目取科目的预设项目。如果这两个地方都没有维护，仅在项目批量预设维护，生成凭证也是不会自动指定的。优先级：凭证模板维护的现金流量项目大于科目上维护的现金流量项目

凭证摘要取值为空时取单据编号

凭证模板设置摘要取值,如果有时候摘要取不到值,想系统默认取单据编号,就可以通过勾选智能会计平台-凭证摘要取值为空时取单据编号参数实现。例如,卡片凭证模板设置摘要取值【供应商】,但是卡片忘记填写供应商了,这个时候凭证生成显示摘要则为单据编号。效果如下:

核算维度存货类别按物料对应核算组织取值

适用场景是科目挂的存货核算维度是取哪个组织的值,当存在核算组织和下级组织的存货类别不一致的情况, 勾选参数则记账取单据核算组织的物料上存货类别,不勾选参数则取使用组织下的物料存货类别。

举例:物料:机卡,在新建数据中心存货类别为:原材料,在蓝海实业集团存货类别为:自制半成品,凭证模板:以采购入库单为例,入库单结算组织:蓝海实业集团、使用组织:新建数据中心, 当取结算组织原材料科目挂自制半成品维度、当取使用组织原材料科目挂原材料维度。

详见：https://vip.kingdee.com/article/360925608852679936

科目影响因素存贷类别按物料使用组织取值

适用场景是按存货类别区分科目,即科目影响因素设置不同存货类别对应不同的科目,因素来源也是取物料上的存货类别,核算组织和下级组织的存货类别不一致的情况, 勾选参数则记账取单据使用组织的物料上存货类别,不勾选参数则取核算组织下的物料存货类别。后续版本该参数改名为:凭证生成和对账取单据使用组织的物料。

举例:物料:机卡,在新建数据中心存货类别为:原材料,在蓝海实业集团存货类别为:自制半成品,凭证模板:以采购入库单为例,入库单结算组织:蓝海实业集团、使用组织:新建数据中心,科目影响因素设置当存货类别等于原材料进入原材料科目、当等于自制半成品进入库存商品科目。

详见：https://vip.kingdee.com/article/367838869146361344

汇总生成凭证失败所有单据不生成总账凭证

在智能会计平台-凭证生成界面,汇总生成总账凭证时,只要有其中一张单据生成凭证失败,则其他单据都不允许生成总账凭证,必须全部成功生成凭证才可以

结账排除整单为零和不符合条件的单据

单据凭证模板业务分类勾选了必须生成总账凭证,但是因为某些单据本身的特殊性,例如成本调整单,单据头是没有成本金额字段可以在业务分类条件进行过滤判断的,无法排除掉0金额这部分单据去校验无需生成凭证,最终导致业务模块和总账结账仍然提示这些单据未能生成总账凭证,此时可勾选该参数进行控制,这类单据无需校验生成凭证,该参数默认不勾选,可根据业务需要勾选。

注意:普通有权限用户登录即可勾选,无需管理员操作,该参数可分组织和分账簿参数,是组织级别参数,勾选与否不影响其他组织和账簿。PT-146899 [7.7.0.202112]版本功能改进:智能会计平台增加参数“结账排除整单为零和不符合条件的单据”,用于控制业务模块和总账结账检查单据未生成凭证,是否要排除符合凭证模板业务分类金额都为零或者都不合符凭证模板分录行条件的单据。

详见：https://vip.kingdee.com/article/386683145011271168

智能会计平台参数轻松get

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