学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解什么是自动转账，以及如何使用自动转账。

业务场景

企业会计业务中存在一类转账凭证，它们有规律地重复出现。例如，按月计提、上交税金、月底结转制造费用到生产成本、结转管理费用到损益帐户等等，如果手工编制此类凭证，将会做许多重复工作。系统提供自动转账功能，用户可以设置重复凭证的摘要、借贷方科目、金额来源或者定义计算方法等，并保存为模板，只需要定期执行转账模板即可自动生成记账凭证，无需手工计算金额，大大提高工作效率。

变电器公司因每个月都需要固定领取一批存货用于研发，结转原材料到研发支出科目上，为了提高工作效率，需要新增一个自动转账模板，以便每月月底直接执行该自动转账。

自动转账

路径：【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【自动转账】—>新增

假设需要把原材料的余额是100万元，将5%的余额转入到研发费用，方案设置如下，保存方案后执行效果如图

1、自动转账方案的执行方式有自动和手动两种

手动：用户选择一个或多个自动转账方案，通过点击【执行】按钮手动执行方案。
自动：按方案中设置的执行频率，定时执行自动转账方案。

2、核算维度

如果是转出科目且携带核算维度，用户可以不设置核算维度，表示转出所有核算维度，也可以设置转出核算维度的范围；
如果是转入科目，用户设置核算维度，表示指定转入到该科目的具体核算维度中。
如果是按公式转入或转出，科目的核算维度又是必录的话，必须指定明细核算维度。

3、转账方式

设置科目转账的方式，可以转出本期发生额或余额。其他数据类型或者多个期间的转账需要使用公式转入或转出。

4、方向

设置生成转账凭证分录的方向。非公式转入转出时，可以设置为自动判定；按公式转入转出，需要选择借方或贷方。

5、转账比例

设置科目转出或转入的比例，多个转入科目时，合计比例应该为100%。

6、公式方法

当转账方式按公式转账时，公式方法默认为公式取数，不可编辑。

7、公式定义

当公式方法为公式取数时，公式定义才允许编辑，调用报表取数公式设置转账公式

转账选项

1、分录生成方式：按【科目-余额方向】的相反方向生成：勾选该选项，转出科目的金额方向始终为【科目】基础资料的【余额方向】的相反方向，转出金额为当前转账期间内的金额；转入科目的金额方向为转出科目的相反方向，转入科目的金额与转出科目金额借贷平衡。

2、分录生成方式：按【科目-余额方向】的相反方向生成（红字金额先转为蓝字）：勾选该选项时，如果转出科目的金额为蓝字正数，则转账凭证的生成结果同第1项勾选时的结果一致；如果转出科目的金额为红字负数时，则先将转出科目的金额转化为相反方向的正数，然后再按照转化后方向的相反方向生成凭证分录，金额为正数；转入科目的规则同第1项勾选时一致。

3、分录生成方式：按【科目-余额方向】的相同方向生成：勾选该选项时，转入转出科目的金额所在方向均为【科目】基础资料的【余额方向】，金额为转出科目在转账期间内的金额（注意是余额方向的金额）。

分录生成方式选项举例

举例1：转出科目A，其科目余额方向在“借方”，科目A在转账期间内的金额为500。科目A需要转入科目B（余额方向为“借方”）。则：

勾选第一项时，生成的凭证分录为：科目A 贷方 500，科目B 借方 500

勾选第二项时，生成的凭证分录为：科目A 贷方 500，科目B 借方 500

勾选第三项时，生成的凭证分录为：科目A 借方 -500，科目B 借方 500

举例2：转出科目A，其科目余额方向在“借方”，科目A在转账期间内的金额为-500。科目A需要转入科目B（余额方向为“借方”）。则：

勾选第一项时，生成的凭证分录为：科目A 贷方 -500，科目B 借方 -500

勾选第二项时，生成的凭证分录为：科目A 借方 500，科目B 贷方 500

勾选第三项时，生成的凭证分录为：科目A 借方 500，科目B 借方 -500

4、多个转账模板汇总生成

选择此项，执行多个转账模板时，系统依次执行转账分录的生成，最后将所有分录合并在一张凭证中。生成的凭证字，默认取第一个转账模板的凭证字。

快速掌握自动转账的设置方法

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