通过前几个单元的学习，您已经初步了解组织间结算常见的跨组织业务流程以及关键的基础数据的设置，接下来我们学习该如何创建结算清单吧。

学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

掌握手工创建结算清单流程

系统路径：依次点击【供应链】→【组织间结算】→【结算清单】→【创建结算清单】

创建结算清单流程

1. 进入【创建结算清单】界面，设置组织间结算范围：

（1）系统按会计核算体系、核算组织范围、业务组织范围、日期范围，将符合条件的跨组织业务单据按供货方核算组织和接收方核算组织生成组织间结算清单应收（或应付）。如图1所示。

（2）单据选择方案：可以根据实际情况设置哪些单据需要结算，哪些单据不需要结算。单据范围过滤，可在【结算业务单据选择方案】中设置，具体功能设置参考：创建结算清单增加单据范围选择及过滤

图1-设置组织间结算范围

2. 点击下一步，参数设置：可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间已审核的应收、应付单。如图2、表1所示。

图2-组织间结算过程参数设置

结算业务对方组织自动生成结算清单	勾选该参数，则将跨组织交易双方组织都同时生成结算清单，比如跨组织交易双方是A、B组织，选择核算组织A，如果用户同时有B组织的操作权限，则勾选该参数，则选择A组织做组算时，同时会把对方组织B组织的对应的结算清单也同时生成。
有结算价格的应收结算清单自动审核	勾选该参数，则把有结算价格的结算清单在创建成功的时候自动审核。
审核结算应收清单联动审核应付结算清单	勾选该参数，则在自动创建结算清单审核结算应收清单时联动审核应付结算清单。
应收结算清单审核后自动生成应收单	勾选该参数，应收结算清单审核后自动生成下游对应的应收单。
应付结算清单审核后自动生成应付单	勾选该参数，应付结算清单审核后自动生成下游对应的应付单。
生成应收单为已审核状态	勾选该参数，应收结算清单自动生成下游应收单后将应收单提交审核
生成应付单为已审核状态	勾选该参数，应付结算清单自动生成下游应付单后将应付单提交审核

表1-组织间结算过程参数说明

3. 点击下一步，设置取价来源，此处设置取结算价目表价格，若没有想选择的取价来源，需要到跨组织业务类型中进行添加，如图3所示。

图3-组织间结算过程确认取价来源

跨组织业务类型：可调整跨组织业务取价来源，系统支持取成本价，结算价目表价格，业务价格加成或减成，还可以通过开发插件的方式自定义取价来源等，系统默认取价来源为结算价目表，如果需要更改，选择需要改的跨组织类型，反审核后进行修改，修改后提交审核。如图4所示：

图4-跨组织业务类型设置多种取价来源

4. 点击下一步【定时结算无需这里设置，直接跳过】定时结算设置参考：解放双手！3分钟教您创建定时结算

5. 点击下一步，结算中间结果显示取价来源类型为结算价目表，支持手工调整结算价格，重新选结算价目表结算、重取成本等。如图5所示：

图5-结算中间结果展示

6. 点击下一步，结算完成，生成应收应付结算清单：结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源，通过结算清单列表的业务查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清单。如图6、7、8所示。

图6-结算结果展示

图7-应收结算清单业务查询

图8-应收结算清单展示

创建结算清单常见问题

1. 系统发生了跨组织业务单据，但是创建结算清单中间结果却没有看到需要结算的业务单据，如图9所示：

图9-创建结算清单中间结果

排查思路：（1）检查是否已经生成应收应付结算清单；（2）检查结算范围是否包含跨组织业务单据；（3）检查发生业务往来的两个组织是否是同一会计核算体系下不同的核算组织。

2. 创建结算清单设置取价来源为结算价目表，创建结算清单中间结果显示获取不到价格，如图10所示，但是检查发现价目表已维护了，这是为什么呢？

图10-创建结算清单中间结果

排查思路：

（1）结算价目表是否已审核；

（2）生效日期与失效日期是否在结算期间范围生效；

（3）组织间结算关系中对应的结算关系是否维护结算价目表的数据；

（4）结算价目表适用核算体系数据是否为空；

（5）结算物料是否启用批号等物料维度影响价格；

（6）价目表计价单位与单据计价单位是否一致，默认为物料的销售计价单位，可修改。当结算清单上物料的单位与价目表定价单位一致时，才能取到结算价目表上的定价，不一致时，取不到结算价目表上的定价。如果同一物料在跨组织业务中存在多个单位，需定义该物料的多个定价单位的价目表。

3. 创建结算清单设置取价来源为结算成本价，创建结算清单中间结果显示获取不到价格，如图11所示：

图11-创建结算清单中间结果

解决方案：需要检查在结算中间结果对应的会计核算体系下，调出核算组织是否进行出库核算，关联的出库单据是否有核算的出库成本。

4. 用户【XXX】创建结算清单业务操作-按核算组织【XXX】创建结算清单冲突，请稍候再使用。如图12所示：

图12-创建结算清单冲突

报错原因：组织间结算支持一对一进行结算和一对多结算,不支持多对多同时结算。所以不能同时存在多个用户打开创建结算清单。

解决方案：需等提示冲突的用户关掉创建结算清单界面后，其他用户才可以正常创建结算清单。若确定没有两个用户同时操作创建结算清单，可以到【组织间结算冲突操作列表】进行删除冲突操作处理。

注：组织间结算冲突操作列表

组织间结算的基本流程，您可以参考如下课件：

快速掌握会计核算体系
组织间结算基本结算关系设置
组织间结算基本流程简介
更多取价来源设置参考：组织间结算取价指引、 组织间结算的取价来源有哪些,都是怎么取值的 、
创建结算清单取价来源增加取“期初加权价”“上期入库成本”“上期出库成本”

手工创建结算清单，so easy！

恭喜您！