学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解不启动暂估模式，没有发票模块下如何做应付初始化

业务背景

因业务发展需要，2021年3月1日，蓝海集团公司成立了新公司--变电器公司，有往来业务，没有发票模块，在应付款管理应付款业务，参数设置中暂估冲回模式没有勾选上，龚会计是往来会计，公司有已入库未到票、先到票后入库、已开票入库未付款，预付款，对银行物流公司其他应付款。业务繁多，这可愁坏了龚会计【emoji】，别急我们来看下用什么单据去做这些业务【emoji】

先到票后入库

销售增值税专票

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】

单据类型	系统预设三种单据类型：标准应付单、资产应付单、费用应付单，单据类型相当于是业务分的大类，可以根据企业情况进行增加
业务日期	期初应收单的业务日期必须大于启动日期
到期日	到日期通过付款条件计算而来，基本页签的到期日与收款计划页签的第一行到期日保持一致，没有填写付款条件默认等于业务日期
收款条件	在付款条件字段点击放大镜可以选择系统里的付款条件，应付单根据付款条件自动计算付款计划页签到期日。
价外税	勾选该选项，税额计算为价外税计算的逻辑；不勾选该选项，税额计算为价内税计算的逻辑。
按含税单价录入	勾选该选项，说明以含税单价为计算标准；不勾选该选项，则以单价为计算标准。

应付单的单据类型选择标准应付单，录入单价与数量只体现期初余额，不能下推红字应付单，后续到票后手工做一张负数红字应付单冲减期初应付单，再用入库单下推应付单。或者后续入库后再下推应付单，这样会期初对账不平，后续入库后下推期末数据会对平。

已入库未开票

期初采购入库单

功能路径：【采购管理】→【初始化】→【期初采购入库单】

已入库开票未付款

期初应付单

可以不用录入物料只体现期初余额，后续下推付款单

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】

预付款

期初付款单

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初付款单】

单据类型选采购付款单，付款用途选择预付款，结算方式不会影响出纳模块的期初数据

对客户以外的其他应付款

期初其他应付单

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初其他应付单】

没有发票模块单到补差期初应付，超出想象的简单！

恭喜您！