业务场景

每个模块都有不同的参数，费用报销模块也不例外~那这些参数分别影响单据上的哪些东西，我究竟是勾选还是不勾选呢？【emoji】

学习目标

学完本单元，您将了解费用报销系统各个参数的作用~并能快速根据实际业务决定是否勾选~【emoji】

具体参数

基本选项

1、业务单据的汇率允许手工修改

勾选该参数，费用管理的业务单据（包括费用申请单、出差申请单、费用报销单、差旅费报销单、费用移转单等）上的汇率字段允许用户手工修改。

不勾选该参数，费用管理的业务单据（包括费用申请单、出差申请单、费用报销单、差旅费报销单、费用移转单等）上的汇率字段不允许允许用户手工修改。

2、借款/报销付款应用付款申请流程

勾选该参数，则申请单（申请借款）、报销单（申请付款）下推只能选到付款申请单，无法选到付款单。

不勾选该参数，申请单（申请借款）、报销单（申请付款）下推能选到付款申请单和付款单。

3、自动产生付款申请单、自动下推付款申请单状态

勾选“借款/报销付款应用付款申请流程”参数时，默认勾选上该选项（可取消勾选）。勾选时，申请借款的申请单以及申请付款的报销单，在成功审核后，系统自动下推生成付款申请单；再由付款申请单，下推付款单。
自动下推生成的付款申请单单据状态可以选择为”创建“或者”提交“。

4、费用明细/汇总表实现部门数据隔离

此参数默认不勾选。

不勾选该参数，费用明细/汇总表过滤界面的参数“费用承担部门”能选到对应费用承担组织下的所有已审核未禁用的部门；

勾选该参数，费用明细/汇总表过滤界面的参数“费用承担部门”只能选到当前用户对应员工在对应费用承担组织下任岗的部门（注：需对应用户关联了员工，且有员工任岗）。

我部门单据列表

1、当前员工主任岗位所属部门

勾选该参数，则本部门的费用申请/本部门的出差申请/本部门的费用报销/本部门的差旅报销中仅显示当前用户主任岗位所属部门对应的单据。

2、当前员工所有岗位所属部门

勾选该参数，则本部门的费用申请/本部门的出差申请/本部门的费用报销/本部门的差旅报销中显示当前用户所有岗位所属部门对应的单据。

注：“当前员工主任岗位所属部门”与“当前员工所有岗位所属部门”参数二选一。

收票选项

收票业务组织设置

设置报销单收票的时候可以收哪个组织的票，可选择费用承担组织/申请组织/付款组织（一般用于三个组织非同一组织下情况使用）；

例如选择“费用承担组织”，则报销单收票的时候会校验收到的发票与费用承担组织在金税连接设置中设置的企业名称及税号是否一致，收进来的票也是在费用承担组织下。

差旅标准

1、启用差旅标准（该组织为承担组织）

不勾选该参数，差旅费报销单（2019新政）单据就没有补助标准等字段

勾选该参数，并且设置好报销级别、出差地域、员工报销级别、住宿补助标准，即可对员工差旅费报销单（2019新政）开启差旅标准的控制，具体设置可参考人人报销支持差旅标准

2、差旅标准控制：严格控制/提示且填写超标说明/仅提示

当勾选了“启用差旅标准”时，才可设置该参数。

选中“严格控制”则当有报销金额超过补助标准，就会提示不允许保存。

选中“提示且填写超标说明”则当有报销金额超过补助标准，填写超标说明即可保存。

结账控制

1、申请单未审核不允许关账

系统默认未勾选。灵活控制关账期间有未审核的申请单是否允许关账。

不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单时允许关账，。且关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期（关账时也会弹出是否需要修改的未审核单据，可批量修改业务日期为次月）。

勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的申请单（包括费用申请单、出差申请单）则不允许关账。

2、报销单未审核不允许关账

系统默认未勾选。灵活控制关账期间有未审核的报销单是否允许关账；

不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的报销单时允许关账。且关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期。

勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的报销单（包括费用报销单、差旅费报销单）则不允许关账。

3、转移单未审核不允许关账

系统默认未勾选。灵活控制关账期间有未审核的费用移转单是否允许关账

不勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的费用移转单时允许关账。且关账后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将申请日期修改为未关账的日期。

勾选该参数，关账时间范围内如果存在未审核的费用移转单则不允许关账

4、反关账时校验总账结账状态

系统默认未勾选。在费用报销模块反关账的时候校验该组织的账簿是否都已反结账，即勾选该参数，需要总账先反结账费用报销模块才能反关账。

其他选项

1、报销单同步其他应付单时机

选中“提交”时，则在报销单提交状态时同步生成提交状态的其他应付单。

选中“审核”时，则在报销单审核时同步生成审核状态的其它应付单。

2、报销单审核时自动生成进项费用增值税发票

系统默认未勾选。不勾选该参数，报销单有明细行发票类型是增值税发票，不是费用外部承担，税率大于0的情况下可以手工下推进项费用增值税发票。

勾选该参数，报销单有明细行发票类型是增值税发票，不是费用外部承担，税率大于0的情况下会自动生成一张进项费用增值税发票

3、借款/报销付款审核时自动生成付款单

"系统默认未勾选。

勾选时，有借款的申请单/需付款的报销单审核时自动产生付款单；否则，不自动产生付款单，需手工下推。当 “借款/报销付款应用付款申请流程 ”、不能“借款/报销付款审核时自动生成付款单 ”均不勾选，有借款的申请单/需付款的报销单审核后可自由选择下推付款单、付款申请单"。

4、借款是否其他预付

系统默认未勾选。
不勾选该参数，申请单产生的付款单上的“是否其他预付”标识是不勾的，默认生成的付款用途是“费用借款”，之后和报销单核销也不会生成费用核销单，一般用于费用报销流程生成凭证仅用其他应收科目或者仅用其他应付科目。

勾选该参数，申请单产生的付款单上的“是否其他预付” 标识会自动勾上，且付款用途只能选到勾选了“其他预付款”参数的；这种付款单和后续的报销单核销的话会自动生成费用核销单。

应用场景：

申请单100--付款单100（借：其他应收100 贷：银行存款100）

申请单100--报销单100（借：费用 100 贷：其他应付100）

这种情况下，业务系统单据做完了，但是总账还没平，勾选这个参数的话，付款单和报销单自动核销时会产生费用核销单，可以生成凭证（借：其他应付100 贷：其他应收100）

注：系统预置没有“费用核销单”的凭证模板，需手工新增。

5、申请单/报销单付款时，结算方式不带默认值

系统默认未勾选。

不勾选该参数，结算方式携带的顺序是：BOS中配置的缺省值>上一次的结算方式>基础资料结算方式处勾选的默认结算方式。

勾选该参数，申请单、报销单要付款的情况下，结算方式是空白必录

6、报销单税率不通过费用项目携带

系统默认未勾选。

不勾选时，报销单在增值税发票的情况下，会携带费用项目中的税率，删除费用项目会清空税率。

勾选时，报销单不携带费用项目中的税率，删除费用项目时不清空税率税额。（一般有收票的功能可以勾选这个参数，因为收票会自动携带税率到明细）

6、申请单合并下推报销单携带源单明细信息

不勾选该参数，申请单合并下推报销单会合并成一行明细。

应用场景：用于申请单上多行明细，但是仅对申请单总金额进行报销的情况。因为报销单不支持同时付款和退款（针对明细行），所以如果申请单有多行明细，但是下推到报销单上可能会某行金额大于源单，某行金额小于源单，此时如果用一对一下推的方式，每行是有各自的可冲销金额的，不能一行超过一行小于，这样相当于是同时付款和退款；有这样的要求，可以选择合并下推报销单，勾选该参数，这样源单可冲销金额就汇总在第一行了，每行的报销金额会汇总再冲源单的总金额，整单金额大于源单，就申请付款，小于源单可以申请退款。

勾选该参数，申请单合并下推报销单会将源单明细信息一一携带到报销单上，源单可冲销金额会汇总显示在第一行。

7、点击退款时生成提交状态的“付款退款单”

系统默认未勾选。

不勾选该参数，在申请借款的申请单上点击“退款”会生成创建状态的付款退款单。

选择此项，在申请借款的申请单上点击“退款”会生成审核中的付款退款单。

应用场景：因为普通员工一般是没有付款单和退款单的权限的，如果有借款要退款的话，可以直接通过点击申请单上的“退款”按钮自动生成退款单，但是退款单是创建状态的，因为没有权限所以也无法下查点击提交，勾选该参数，就能将生成的退款单自动提交走流程

8、不允许反审核已关账的费用报销单

系统默认未勾选。

选择此项，在费用报销已关账期间的单据，不允许反审核。

核销参数

费用报销特殊业务核销允许的金额差异范围从（）到（）

用于控制费用报销手工核销中手工特殊核销的金额差异范围。当核销单差异在设置的差异范围内，允许手工特殊核销，否则会提示超过允许的差异金额。

带您了解费用报销系统参数—基本参数

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