业务背景

费用报销模块每个月做完单据，需要对费用报销模块进行关账操作，关账期间数据不能随意变更。

学习目标

学完本单元，您将掌握费用报销模块的关账、反关账操作。

一、操作前提

二、费用报销关账

功能路径：【财务会计】→【费用管理】→【期末处理】→【关账】

下面是关账时会出现的一些状况

第一种：关账失败，提示有单据未审核不允许关账

（1）原因是费用报销系统参数里面勾选了相关的单据未审核不允许关账选项。

（2）处理办法是：

A 取消这里的参数再去结账

B 找到提示的单据审核一下，或者是修改单据的日期到关账期间之后

第二种，假设取消了这里的参数，单据也还没改，现在再去重新点关账看下是什么提示？

可以看到关账的时候没有提示失败，但是弹出了一个未审核单据信息的界面，这个界面可以直观看出是什么单据没有审核并可以调整单据日期，调整到关账期间之后，也可以不调整单据日期并关账（但如果不调整单据日期并关账，后续这个单子想再提交、审核还是需要修改日期到关账日期之后才行）

三、费用报销反关账

如果发现关账期间有单据错了需要修改、删除或者做其他什么调整，可以进行反关账操作

功能路径：【财务会计】→【费用管理】→【期末处理】→【反关账】

费用模块期末关账大吉