带您了解预算控制规则（三）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

正确认识预算控制规则。

四、其他控制选项页签

按期累计汇总控制

①仅当选中【按期累计汇总控制】时，该区域才可以进行编辑
参数【按期累计汇总控制】，系统默认是从当前年度的第一期开始到当前期间。

备注：但是如果客户有特殊需求，比如是从第二期开始，进行累计汇总控制，或者是按月累计，但是按季清零，不累计等，就需要使用当前的功能了。

②第*期到当前期间，累计汇总控制

从本年度第几期开始至当前期间，预算累计汇总控制。
第*期，允许录入整正数和负整数。
例1：
设置1，则为第1期到当前期间，预算累计汇总控制。
设置-1，则为上期到当前期间，预算累计汇总控制。
设置-2，则从上上期到当前期间，预算累计汇总控制。

例2：招待费，要求2个月之内报销完，且不能跨季报销。
则相应设置：预算控制期间类型=月，设置-1至当前期间预算累计汇总，设置按【季】周期类型隔离控制。
效果为：
1期，预算数=1期；（第一季度）
2期，预算数=1+2期；（第一季度）
3期，预算数=2+3期；（第一季度）
4期，预算数=4期；（第二季度）—–使用【季】周期进行了汇总隔离
5期，预算数=4+5期；（第二季度）
以此类推。

具体设置如下：

2.预算提醒

未超预算，预算执行情况提示：①选中时，单据未超预算，系统也进行预算执行情况的提示。
通过勾选本选项，就算单据并没有超预算，系统也会在提交和审核时，主动提示当前的预算执行情况。

②不选中该参数，单据未超预算不提示

后续版本增加了：预算执行进度提示百分比(100%)，可以显示设置可用预算使用了百分多少才会提示，比如使用了百分之五十才会提示，那么就直接录入50

效果如下：

3.系统自动换算本位币（与单据头币别功能点解析重复）

当控制币别=综合本位币时，一般是需要将控制单据的单据字段以及单据下推回写/冲销源单字段进行换算。

比如：受控单据费用申请单（预算影响类型=申请占用），根据单据原币币别，设置的单据控制字段为核定金额（该字段为原币金额），下推反写字段为已下推报销金额（该字段为原币金额）。原币为美元，本位币为人民币。针对以上处理情况，可以进行以下处理：

①控制币别=综合本位币，预算币别=人民币

②控制规则，受控单据，设置币别为单据上原币字段，控制字段以及单据回写字段均设置为原币对应金额字段

③控制规则，对受控单据，按需设置汇率类型。

④控制规则，其它控制选项页签下，本位币自动换算：单据字段和单据下推回写字段，均勾选。

4.控制方式

控制方式：实际数小于等于预算数/实际数小于预算数。

①偏差方式：

偏差方式=偏差率，实际预算数=预算数*（1+偏差率）；

偏差方式=偏差额，实际预算数=预算数+偏差额

②具体的偏差率/偏差额

允许：正数偏差/负数偏差

正数偏差：允许实际执行超预算使用，比如需要超过105%提示，那么就录入5

负数偏差：实际执行控制在预算的一定百分比内使用/少于预算具体多少值使用，比如是95%就进行提示，录入负数5

小tips：

由于只有已提交（包含已审核）的单据，不允许作废，故在单据提交以及审核时，已作废的单据，不在实际执行数据统计范畴。
即，对于保存时的预算控制提醒，目前版本可能因存在作废的单据，而虚增实际执行。

综上所述，预算控制规则是预算管理的核心，基本都是围绕预算控制规则来实现的，所以设置需要谨慎，并且注意预算控制规则修改完毕以后是即时生效的，不需要做其他的操作。

带您了解预算控制规则（三）

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