手把手教您预算方案监控

学习目标

完成本单元后，您将能够：

深刻了解预算方案监控。

一、预算方案监控是什么

通过预算方案监控，统一管控各级预算组织的预算编制情况和预算执行情况，完成各预算组织各预算期间的“执行”/“反执行”/“关闭”/“反关闭”状态的切换。

二、操作路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算方案】-【预算方案监控】

预算报表编制完毕以后，就可以在预算方案监控中，将对应组织的预算报表进行执行操作

三、操作说明

1.切换预算方案：

（1）查询方式：提供按预算期间查询、按预算组织查询两种监控展现模式。

预算期间查询主要基于预算期间，针对一个或者多个预算期间下所有预算组织，进行状态的批量切换。

预算组织查询主要基于预算组织，针对一个预算组织的多个预算期间或者所有预算期间，进行状态的批量切换

（2）预算方案：当存在多个预算方案的时候，可以根据实际需要进行选择预算方案（必选项）

（3）预算年度：对应的是预算方案的开年度和结束年度，可以多选年度

（4）周期类型以及预算期间均是非必录，如果需要查询具体的某年某月，或者是只查某个期间，可以进行选择

2.【执行】/【反执行】

（1）按预算期间查询时：可在界面上部分区域，选择一个或者多个预算期间，对目标期间下所有参与预算报表编制工作的预算组织（分发预算模板），批量进行【执行】操作；也可以在界面下部分区域，在某预算期间下（双击该预算期间行），选择具体一个组织（双击该预算组织），进行【执行】操作；

（2）按预算组织查询时，在预算组织架构树中，选择需要操作的目标预算组织，选择一个或者多个预算期间，对目标期间批量进行【执行】操作；

备注：

某预算期间下，只有预算组织下所有需要编制的预算表处于已审核状态（即：完编），系统才能成功将该组织置为【执行中】状态；

但是，如果勾选预算管理参数：已分发预算表未完编，仍允许预算组织切换至执行中状态，那么未编制预算表，或者预算表未审核，均可以进行执行

（3）【反执行】

已执行的预算报表可以进行反执行操作

3.【关闭】/【反关闭】

功能作用：关闭的预算期间下，受控单据无法提交/审核。关闭的预算期间下，预算报表无法反审核。

（1）按预算期间查询时，可在界面上部分区域，选择一个或者多个预算期间，对目标期间下所有参与预算报表编制工作的预算组织（分发预算模板），批量进行【关闭】操作；也可以在界面下部分区域，在某预算期间下（双击该预算期间行），选择具体一个组织（双击该预算组织），进行【关闭】操作；

（2）按预算组织查询时，在预算组织架构树中，选择需要操作的目标预算组织，选择一个或者多个预算期间，对目标期间批量进行【关闭】操作；

注意，关闭之后，该预算组织受控的单据，均无法新增，其中预算报表等业务在反审核，新增等

备注：某预算期间下，只有预算组织处于【执行中】状态，才可以被切换为【关闭】状态；

（3）可以将已关闭的预算期间，操作【反关闭】；

（4）其他：如果存在定期关闭预算期间，定期将预算期间切换至执行中的需求，可以使用执行状态自动切换的功能，具体参考：

https://vip.kingdee.com/article/345323992611834368?productLineId=1&isKnowledge=2

综上所述：1.预算方案监控是用来将编制完毕的预算报表进行执行，反执行，关闭，反关闭的操作。

2.有预算期间处于“执行中”状态，才表示该预算期间的预算可用。对应的受控单据可成功提交

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