轻松解锁预算执行分析表（一）

学习目标【emoji】

完成本单元后，您将能够：

精准的掌握预算数据与实际数之间对比分析

一、功能描述【emoji】

1.作用

基于预算控制规则的对预算执行情况进行行分析。（其中该预算控制规则可以是用于预算控制，也可以纯粹用于预算执行分析）

可以：（1）按组织层级，进行汇总预算执行分析

（2）也可以通过预算执行分析进行联查预算执行明细，联查业务单据

2.操作路径：

【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算执行分析】

二、过滤条件简析【emoji】

（1）基本选项

①预算方案：选择需要查询预算进度所在的预算方案

②预算控制规则：选择需要查询预算进度所使用的控制规则（默认包含未审核的预算控制规则，注意：只能单选）

③预算币别：选择需要查询的币别（一般会跟预算控制规则自动携带）

④本位币：选择需要查询的本位币（只有当预算控制规则的币别是综合本位币才会显示出来）

⑤预算组织：选择需要查询的一个或者多个预算组织
预算组织可选的内置条件:
当前预算方案下，控制规则对应样式方案分发对应组织是否已编制报表以及多组织预算表中包含的预算组织

⑥按组织层级汇总查询：

选中时，【预算组织】只能选择一个非明细的预算组织。
选中后，预算执行分析表将根据所选预算组织，按层级展示预算执行分析的汇总数。

⑦预算周期：选择需要查询的预算周期类型（是根据预算模板样式方案的模板包含周期来显示的）

汇总周期：是根据预算日历进行选择的

（2）预算维度过滤页签

①预算维度过滤：维度范围以及维度过滤

选择需要查询的具体预算维度，不设置时，系统默认查询控制规则下对应所有维度

备注：默认是根据预算控制规则的控制维度显示的

小tips：【emoji】

如果预算控制规则由于实际情况控制的需要，在同一个预算模板样式方案的前提下，基于控制维度的不一致，设置了多个预算控制规则，但是想要在预算执行分析中查询所有预算维度的数据，那么可以任意选择其中一个预算控制规则（基于上述设置多个预算控制规则中的一个），然后清空维度范围即可。

②维度分组汇总：对需要分组汇总的维度，设置任意一个属性作为分组汇总字段，分组汇总字段将显示在所有维度之前。
举例
基于费用项目（明细）进行的预算编制与控制。但在预算执行分析表中，需要按照费用项目分组进行分组汇总，查询到每个费用项目分组的预算汇总执行情况，以及各组下每个费用项目的预算执行明细。

（3）选项

①包含已提交未审核的实际执行单据：选中时，获取已执行的实际数时，包含已提交未审核的实际执行单据。
否则，只包含已审核单据。

备注：该选项默认是勾选的

②包含已保存的实际执行数：选中时（系统默认选中包含已提交未审核的实际执行单据），包含保存状态的业务单据。即：包含保存、已提交、已审核的单据。

③显示预算调整数：选中时，预算调整数单独显示。否则只显示调整后的预算数

未选中时：

选中时

④预算和实际数都为零，不显示：在满足过滤条件的前提下，预算数和对应实际数都为零时，该数据行不显示

未选中

选中时：

⑤显示预算数为空的数据行：在满足过滤条件的前提下，预算数为空（也就是没有编制预算数）时，如果存在实际发生数，也正常显示该数据行

未选中：

选中时：

⑥汇总到所有下级/汇总到当前下级：

【汇总到所有下级】时，报表左边组织架构树，从所选预算组织，层层向下展示到最明细级预算组织。
【汇总到当前下级】时，报表左边组织架构树，从所选预算组织，仅向下展示到当前组织的下级预算组织即可。

⑦按往期未执行数显示：本选项，仅预算控制规则.按期累计汇总控制=是，方可有效。

选中时，按“每期预算数”+“往期结余未使用的预算数”合计为“当期可用预算数”，与“当期实际执行数”，进行预算执行分析。

小tips：【emoji】

该参数是用于，预算控制是按期累计汇总控制的，当勾选该参数时，预算执行分析查询的数据均是累计的数据，但是又想知道上期的预算数据和实际数据是多少，那么是可以的

⑧显示基础资料属性分组明细：当控制规则.控制维度对应单据字段为基础资料属性或者基础资料分组时（即：基于基础资料分组或者基础资料属性的预算编制），由于单据上实际的业务发生是在具体的基础资料上（而非基础资料分组或者属性）。
通过本选项，系统可将各分组或属性下基础资料明细的预算执行明细予以显示。

⑨不包含实际数报表

预算实际数的来源：

预算控制规则控制的单据和实际数报表

但是当存在同期间，同预算维度，优先取实际数报表，所以当存在实际数报表和单据时，并且是同期间和同预算维度，可以通过该参数分别查询单据的实际数执行的数据以及实际数报表的实际执行数

不选中

选中：

⑩预算维度编码按降序显示：如果有该需要可以进行勾选

轻松解锁预算执行分析表（一）

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