实际数报表到底是什么呢（一）

学习目标【emoji】

完成本单元后，您将能够：

全面掌握实际执行具体来源。

一、使用场景【emoji】

目前预算管理系统中，实现对业务单据发生的预算控制及预算执行进度的即时跟踪。

换而言之，预算控制和执行分析的对象是业务单据，预算的实际执行都来源于业务单据。但是实际应用中，并非所有的预算执行数都来源于业务单据。

例如以下几种业务场景：

1.年中上线金蝶云，上线前的预算执行数，需纳入到年度预算执行分析。（预算执行数来源于系统外数据）

2.五险一金不走费用报销，直接录总账凭证，但需纳入预算进度执行分析。（预算执行数来源于总账凭证）

3.企业只用了总账模块，但却买了预算管理。（无预算控制需求，仅通过预算管理编制预算，预算执行数来源于总账凭证）

在以上场景下，单纯的通过预算控制规则从业务单据取数，已经无法满足客户完整预算执行分析的需求。现通过实际数报表管理功能，基于实际数报表，将系统外的实际数以及来源于总账凭证的实际数一并收集到预算管理系统，统一用于预算执行分析。

二、实际数模板【emoji】

1.说明

①通过预算方案，将预算模板分发为实际数报表模板。预算数与实际数编制口径相同，保证预算数与实际执行数的可比性。

②各级预算组织，在实际数报表模板中，查看需要编制实际数报表模板。允许根据报表模板，快速创建实际数报表。

通过预算方案，将预算模板分发为实际数报表模板。预算数与实际数编制口径相同，保证预算数与实际执行数的可比性

2.操作路径

【管理会计】-【预算管理】-【实际数报表管理】-【实际数报表模板】

3. 操作说明

（1）前提：预算模板已分发为实际数报表模板（在预算方案中）

（2）查询：分发给各组织的实际数报表模板

①分发下来的实际数报表模板，默认为已审核状态。

②用户可在实际数报表模板中，查看分发下来的模板

（3）修改：分发给各组织的实际数报表模板

①在实际数报表模板中，可根据需要可对分发下来的模板，反审核后修改（列表可以进行反审核，也可可以进入预算报表客户端，反审核）。在实际数报表模板中，双击需要修改的报表模板，进入预算报表客户端。

② 在预算报表客户端中，用户可以根据实际需要进行【维度值填充】。插入单元格公式f（x）。（禁止新增、删除表页，禁止修改模板样式方案）

补充：关于公式的设置

1）可以直接在实际数模板中插入单元格公式f（x），操作方案类似报表模块的公式设置

2）可以在预算模板样式方案中设置好取数公式，然后进行自动填充

备注：公式也可以引出进行修改，然后引入

如果引出excel，acct公式无法识别，可以在其前面加上英文的半角符号‘将其变为文本，修改完毕，无需修改回来，直接再次引入即可

③当预算模板维度值相对稳定，为提高每期预算报表的编制效率，可在实际数报表模板中，提前完成维度值的填充工作，以及单元格取数公式的定义工作。

上述为实际数模板的编制

三、实际数报表【emoji】

1.作用

各级预算组织，在实际数报表中，完成各期实际数报表的编制（数据来源于非单据：总账凭证或外部系统数据）

2.操作路径

【管理会计】-【预算管理】-【实际数报表管理】-【实际数报表】

3.操作说明

可以新建：【新增实际数报表】/【新增主维度实际数报表】

（1）新增实际数报表

（2）【新增主维度实际数报表】，与主维度预算报表用法一致

总结：实际数报表，可以进行维度值填充，但是主维度报表，在新增时选择了主维度，主维度是无法进行更换填充；取数可以通过设置取数公式，或者手工录入、引入数据均可以；实际数报表支持引入引出。

实际数报表到底是什么呢（一）