万事具备，日常业务齐上线：引入总账科目方案设置（三）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

轻松掌握经营流水账的处理方式，为后续业务的开展奠定一个坚实的基础。

三、引入总账科目方案设置

（一）应用介绍

本功能主要用于设置总账科目生成经营流水账，区分收入、支出和转账业务。

（二）操作路径

【管理会计】→【经营会计】→【经营流水账来源设置】→【引入总账科目方案设置】

（三）操作说明

1.来源类型

标准产品提供两种：总账凭证、阿米巴费用归集单

（1）来源类型为“其他”表示二开插件的实现，需要到 BOSIDE把插件的文本录入地址可见性设置为可见。

（2）来源类型“总账凭证”：直接取总账凭证，非智能会计平台的业务凭证。（注：标准产品支持业务凭证取数及分配，业务凭证下拉的枚举项，目前是禁用了暂未放开）

（3）来源类型“阿米巴费用归集单"：管理中心或利润中心的一笔费用要分摊到具体的阿米巴，这个时候可以做一笔费用归集单，然后在此处配置，通过费用分配标准分配完成。（注：阿米巴费用归集单，列表界面菜单按钮“执行分配”，可以把费用归集单分配到阿米巴费用分配结果单，然后通过业务单据引入方案设置配置生成相应的经营流水账）

2. 经营账簿

表示此引入总账科目方案设置，针对哪个经营账簿有效

3.来源账簿

当来源类型为总账凭证，来源账簿必录，决定取总账凭证的时候取那个账簿，同时来源账簿决定了币别，如果总账账簿币别和经营账簿币别不一致，需要进行换算。引入总账凭证的金额都是总账账簿本位币对应金额，然后再换算到经营流水账币别对应的金额。

4.收支类型

收入、支出、转账，和经营流水账单据头收支类型保持一致。

（1）当选择收入时，单据体对应的经营科目只能选择收入类型的经营科目。

（2）当选择支出时，单据体对应的经营科目只能选择费用类型的经营科目。

（3）当选择转账时，单据体对应的经营科目和账户不受控制（和经营流水账一致）

5.总账科目和借贷方向

当来源类型选择总账凭证，总账科目和借贷方向必录，取总账的那个科目，借贷方向是那个。

备注：总账对应的表T_GL_VOUCHER. 来源类型为阿米巴费用归集单，此处锁定

6.过滤条件

与引入业务单据方案设置的过滤条件一致，是决定哪些总账凭证或者阿米巴费用归集单符合条件

7.经营科目和账户

本质取值都是经营科目，收支类型决定经营科目和账户取值的范围。

8.权重来源/权重标准/核算维度

（1）标准产品提供：阿米巴自定义权重，核算维度对应阿米巴

（2）阿米巴自定义权重：就是分给几个阿米巴，每个阿米巴的权重是多少

当权重来源阿米巴自定义权重，权重标准必填

（3）核算维度对应阿米巴

当选择核算维度对应阿米巴，核算维度必填，需要选择核算维度与阿米巴对应的值。

举例：如果阿米巴组织架构的时候，业务对象类型来源部门，且设置了电子车间对应的阿米巴，那系统会根据这个电子车间找到对应的阿米巴。

（4）权重来源“其他”。

可以写插件完成把一笔费用分摊给那些阿米巴，每个阿米巴多少（二开处理）

9.费用项目

引入总账科目方案设置，设计逻辑是，先把合格数据获取过来，到费用归集单，然后通过费用归集单再进行分配。标准产品把费用默认为材料费不合理，后续支持客户自定义为某种费用。该字段可以不设置。

10.备注设置

经营流水的备注来源可以根据实际情况进行自定义配置

（PT139774 [7.3.1351.3]支持）

11.是否有效

勾选表示允许引入生成经营流水账，不勾选表示不允许引入

（四）补充说明

1.当总账凭证生成经营流水账不成功，可以检查：

检查账簿、科目、借贷方向、是否审核、日期是不是在经营流水账当期对应日期范围、是否有效是否勾选

2.保存引入总账科目方案设置提示维度错误，一般原因是：

如果经营科目挂了核算维度且必录，那引入的总账科目必须包含这个核算维度且必录。

经营流水账的必录核算维度<= 总账科目必录核算维度系统后台完成置换核算维度，或者创建新的核算维度。

万事具备，日常业务齐上线：引入总账科目方案设置（三）

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