万事具备，日常业务齐上线：业务单据/总账科目生成经营流水账（四）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

轻松掌握经营流水账的处理方式，为后续业务的开展奠定一个坚实的基础。

四、业务单据生成经营流水账

（一）应用介绍

本功能主要用于业务单据生成经营流水账，并显示执行的结果。

操作前提：业务单据引入方案已设置；业务单据已审核

（二）功能路径

【管理会计】→【经营会计】→【日常处理】→【业务单据生成经营流水账】

（三）操作说明

1.设置方案

选择好经营账簿、设置好生成方式及期间。还有哪些方案、哪些阿米巴范围。支持多个账簿同时在一个方案

如下图设置，点击保存以后，会出现刚刚保存的方案

2.选择经营账簿、期间、生成方式

①账簿默认是已经审核，未禁用。

②期间默认为当前期间，默认最多选择两期。可以在经营会计系统参数中修改

③生成方式有覆盖和追加。

3.引入方案设置、阿米巴范围设置

①方案设置和账簿是子父单据体关系。

②选择的方案必须属于对应的经营账簿。

③阿米巴范围，首先属于经营账簿对应的阿米巴范围内，其次属于引入业务单据方案设置单据头阿米巴的范围内。

4.生成

五、总账科目生成经营流水账

（一）应用介绍

本功能主要用于总账科目生成经营流水账，并显示执行的结果。

操作前提：引入总账科目来源方案已设置；

（二）操作路径

【管理会计】→【经营会计】→【日常处理】→【总账科目生成经营流水账】

（三）操作说明

1.经营账簿

选择经营账簿，决定生成引入总账科目方案设置的范围，日期的范围，本位币等

2.生成方式

覆盖：是根据引入总账科目方案设置的分录内码直接删除掉已经生成的经营流水账（经营账簿对应的当前期间范围内）

追加：根据引入总账科目方案设置+来源单据标识+单据内码进行排除掉本次获取的数据，只生成差异部分的经营流水账数据

3. 全部来源方案

勾选：将清空引入总账科目方案设置对应的单据体数据。表示该经营账簿下所有的引入总账科目方案设置（已审核，分录勾选准许引入）生成经营流水账

未勾选：需要收到选择需要生成经营流水账的引入总账科目方案设置

4.年期

期间默认为当前期间，默认最多选择两期。可以在经营会计系统参数中修改

5.引入总账科目方案设置的选择

只有未勾选全部引入方案时才准许编辑，选择的引入总账科目方案范围是经营账簿对应的引入总账科目方案且审核未禁用

6.生成日志提示，点击菜单项执行生成

（四）补充说明

1.当未有生成经营流水账，提示生成0条

建议重点分析，引入总账科目方案设置，来源类型是什么（总账凭证、阿米巴费用归集单），过滤条件是否符合，日期范围是否符合，借贷方向是否符合，阿米巴范围是否符合（按核算维度生成时），分录是否勾选有效

2.生成的金额不正确

标准产品金额取值，如果总账账簿本位币和经营账簿本位币不同，标准产品会根据经营账簿对应的汇率类型，然后以开始期间的开始日期为日期，找到经营账簿本位币和总账账簿的本位币的直接汇率或者是间接汇率换算得出

万事具备，日常业务齐上线：业务单据/总账科目生成经营流水账（四）

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