学习目标

通过本次课程您可以了解如何新增核销单以及不同核销类型的业务处理。

业务场景

往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销，常见的核销类型包括：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲销货、退货冲购货。

登录系统后依次点击【应收应付】-【核销单】，打开核销单新增界面，注意录入单据日期、核销类型、客户/供应商、币别、表体中选择需要核销的源单等信息完成核销，核销完成后源单的单据状态会更新，如：预收冲应收，若全部核销完后销售出库单的状态更新为“全部收款”。

注意：

1）优先选择核销类型，再选择对应的客户/供应商。

2）表体中的本次核销要相等。

3）系统支持跨币别核销。

1）预收冲应收、预付冲应付：

用于处理先预收（付）了款项，未使用“定向抵扣”相关功能时，在对应往来交易实际发生后，通过核销单进行往来核销处理。

2）应收冲应付：用于处理往来单位之间相互有业务往来时，直接将应收与应付款项进行抵销。

3）应收转应收：用于两个客户之间的应收账款转销

4）应付转应付：用于两个供应商之间的应付账款转销

5）退货冲销货：用于同一客户，发生了销售退货业务后，将退货与原来的出库往来进行冲销

6）退货冲购货：用于同一供应商，发生了采购退货业务后，将退货与原来的入库往来进行冲销

核销单支持多种核销方式：按分录核销、按余额核销、按单据核销，通过【系统设置】-【系统参数】-【应收应付参数】设置核销方式。

1）按单据核销

以核销单为例，选择核销类型，客户/供应商，单击【选源单】，系统会弹出“选源源单”窗口，分别列示了核销单单可关联的对应单据，选择对应单据，单击【确定】即会将选择的单据信息带入到核销单的“源单信息”表体显示。如下图所示：

2）按分录核销

以核销单为例，选择核销类型，客户/供应商，单击【选源单】，系统会弹出“选源源单”窗口，在选源单窗口显示的会是单据分录明细，单击【确定】即会将选择的单据分录信息带入到核销单的“源单信息”表体显示：

3）按余额核销

选择按余额核销时，需要选择自动核销的方式。以收款单为例：在录入收款单时，只需要录入上方的收款金额，单击“自动核销”，系统就会根据选择的单据顺序自动核销对应的单据。